Hilfeartikel

In diesem Artikel erklären wir, wie Sie einen Lieferanten für die Zahlung per Domizilierung einrichten. Dazu geben Sie die Mandatsreferenz und das Unterzeichnungsdatum ein und passen die Zahlungsart an.

Kurz gesagt

• Sie erhalten die Mandatsreferenz und das Unterzeichnungsdatum von Ihrer Bank.
• Sie wählen einen bestehenden Lieferanten aus oder legen einen neuen an.
• Sie stellen die Zahlungsart des Lieferanten auf Domizilierung.

Schritt 1: Mandatsdaten bei Ihrer Bank anfragen

Für eine Domizilierung benötigen Sie zwei Angaben:

• Referenz des Domizilierungsmandats

• Unterzeichnungsdatum des Mandats

Diese Informationen erhalten Sie über Ihre Bank (zum Beispiel auf dem Mandatsdokument oder in Ihrem Online-Banking).

Schritt 2: Lieferanten öffnen oder anlegen

1. Gehen Sie zu Lieferanten.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   • Klicken Sie auf einen bestehenden Lieferanten, um ihn zu bearbeiten.
   • Klicken Sie auf +Hinzufügen, um einen neuen Lieferanten anzulegen.

Schritt 3: Zahlungsart auf Domizilierung stellen

1. Öffnen Sie das Lieferantenblatt.
2. Gehen Sie zum Abschnitt Zahlungsart.
3. Wählen Sie Domizilierung als Zahlungsart.
4. Füllen Sie die folgenden Pflichtfelder aus:
   • Referenz des Domizilierungsmandats
   • Unterzeichnungsdatum des Mandats
5. Speichern Sie den Lieferanten.

Zusätzliche Informationen

• Ohne ausgefüllte Mandatsreferenz und Unterzeichnungsdatum kann eine Domizilierung nicht korrekt verarbeitet werden.