In diesem Abschnitt werden die Einstellungen für die Zahlungsprüfung erklärt, mit denen Sie den automatischen Abgleich von Zahlungen und Rechnungen verwalten können.
Automatische Zahlungsprüfung erlauben
- Beschreibung: Mit dieser Funktion können sowohl eingehende als auch ausgehende Zahlungen anhand der strukturierten Mitteilung automatisch mit den zugehörigen Rechnungen abgeglichen werden.
- Anweisung: Aktivieren Sie den Schalter, um die automatische Zahlungsprüfung zu erlauben.
Zahlung nach Betrag und Datum abgleichen
- Beschreibung: Diese Option fügt eine zusätzliche Prüfung hinzu: Das System gleicht Rechnungen und Zahlungen aus Kontoauszügen sowohl anhand des Betrags und des Datums der Transaktion als auch anhand der strukturierten Mitteilung ab. Dies verbessert die Genauigkeit des Abgleichs. Bei Unternehmern, die mit Abonnements arbeiten, besteht jedoch ein erhöhtes Fehlerrisiko, da Zahlungen mit identischen Beträgen und regelmäßigen Daten zu falschen Verknüpfungen führen können, wenn keine OGM (strukturierte Mitteilung) vorhanden ist.
- Anweisung: Aktivieren Sie den Schalter 'Zahlung nach Betrag und Datum abgleichen', um Zahlungen anhand von Betrag und Datum abzugleichen.
Zahlung automatisch mit Schlüssel verarbeiten
- Beschreibung: Mit dieser Funktion können Sie Zahlungen und Kontoauszüge automatisch verarbeiten lassen, indem Sie bestimmte Schlüssel (z. B. Wörter oder Codes) hinzufügen. Diese Schlüssel können sich beispielsweise auf die Art der Zahlung beziehen, etwa 'Miete' oder 'bar'.
- Anweisung: Um diese Funktion zu nutzen, geben Sie die gewünschten Schlüssel durch Kommas getrennt in das Textfeld ein. Sie können zum Beispiel die Schlüssel 'Miete, bar' eingeben. Das System verarbeitet dann Zahlungen mit diesen Schlüsseln automatisch.
Erlaubte Zahlungsdifferenz in EUR
- Beschreibung: Diese Einstellung legt die erlaubte Differenz in Euro zwischen dem Rechnungsbetrag und dem tatsächlich vom Kunden gezahlten Betrag fest. So kann die Rechnung auf 'Bezahlt' gesetzt werden, auch wenn der Kunde etwas weniger bezahlt hat.
- Anweisung: Um eine erlaubte Zahlungsdifferenz in Euro festzulegen, geben Sie die maximal erlaubte Differenz in das Feld neben 'Erlaubte Zahlungsdifferenz in EUR' ein und speichern Sie die Einstellung.
Erlaubte Zahlungsdifferenz in %
- Beschreibung: Diese Einstellung legt die erlaubte prozentuale Differenz zwischen dem Rechnungsbetrag und dem tatsächlich vom Kunden gezahlten Betrag fest. So kann die Rechnung auf 'Bezahlt' gesetzt werden, auch wenn der Kunde etwas weniger bezahlt hat.
- Anweisung: Geben Sie den erlaubten Prozentsatz in das Feld neben 'Erlaubte Zahlungsdifferenz in %' ein und speichern Sie die Einstellung.
Strengerer Abgleich von Einkaufsrechnungen
- Beschreibung: Diese Funktion aktiviert eine zusätzliche Prüfung der Rechnungsnummer oder der OGM (strukturierte Mitteilung), wodurch der Abgleich bei Einkaufsrechnungen strenger wird.
- Anweisung: Aktivieren Sie den Schalter 'Strengerer Abgleich von Einkaufsrechnungen', um diesen strengeren Abgleich zu aktivieren.
