Cette section explique les paramètres du contrôle des paiements, qui vous permettent de gérer le rapprochement automatique des paiements et des factures.
Autoriser le contrôle automatique des paiements
- Description : cette fonction permet de rapprocher automatiquement les paiements entrants et sortants des factures correspondantes à l’aide de la communication structurée.
- Instruction : activez l’interrupteur pour autoriser le contrôle automatique des paiements.
Mise en correspondance des paiements en fonction du montant et de la date
- Description : cette option ajoute un contrôle supplémentaire : le système rapproche les factures et les paiements des extraits de compte sur la base du montant et de la date de la transaction ainsi que de la communication structurée. Cela améliore la précision du rapprochement. Le risque d’erreurs est toutefois plus élevé pour les entrepreneurs qui travaillent avec des abonnements, car des paiements de montants identiques à des dates régulières peuvent entraîner des liaisons erronées en l’absence de communication structurée (VCS).
- Instruction : activez l’interrupteur « Mise en correspondance des paiements en fonction du montant et de la date » pour rapprocher les paiements sur la base du montant et de la date.
Traitement automatique des paiements à l’aide d’une clé
- Description : cette fonction vous permet de faire traiter automatiquement les paiements et extraits de compte en ajoutant certaines clés (comme des mots ou des codes). Ces clés peuvent par exemple porter sur le type de paiement, comme 'loyer' ou 'espèces'.
- Instruction : pour utiliser cette fonction, saisissez les clés souhaitées dans la zone de texte, séparées par des virgules. Vous pouvez par exemple saisir les clés 'loyer, espèces'. Le système traitera alors automatiquement les paiements contenant ces clés.
Différence de paiement autorisée en EUR
- Description : ce paramètre détermine la différence autorisée en euros entre le montant de la facture et le montant réellement payé par le client. La facture peut ainsi être notée comme 'Payée' même si le client n’a pas payé la totalité du montant.
- Instruction : pour définir une différence de paiement autorisée en euros, saisissez la différence maximale autorisée dans le champ à côté de 'Différence de paiement autorisée en EUR' et enregistrez le paramètre.
Différence de paiement autorisée en %
- Description : ce paramètre détermine la différence autorisée en pourcentage entre le montant de la facture et le montant réellement payé par le client. La facture peut ainsi être notée comme 'Payée' même si le client n’a pas payé la totalité du montant.
- Instruction : saisissez le pourcentage autorisé dans le champ à côté de 'Différence de paiement autorisée en %' et enregistrez le paramètre.
Rapprochement plus strict des factures d’achat
- Description : cette fonction active un contrôle supplémentaire sur la base du numéro de facture ou de la communication structurée (VCS), ce qui rend la procédure de rapprochement des factures d’achat plus stricte.
- Instruction : activez l’interrupteur 'Rapprochement plus strict des factures d’achat' pour activer ce rapprochement plus strict.
