Vanuit je boekhoudersaccount koppel je de Billit-dossiers van je ondernemers moeiteloos met Expert/M (cloud-versie) en importeer je op vaste tijdstippen (of wanneer jij dat wil) je dossiers in je boekhoudsoftware. De UBL-facturen die Billit importeert worden door Expert/M Plus (cloud-versie) correct ingelezen en kun je eenvoudig in Expert/M Plus (cloud-versie) verwerken.
Opgelet: indien je werkt met Expert-M via een cloud-server is het helaas niet mogelijk om klanten, leveranciers en grootboekrekeningen te synchroniseren vanuit Expert-M naar Billit. Exporteren van facturen en CODA-bestanden van Billit naar Expert-M wordt wel ondersteund.
Instellingen in Billit
Ga naar het submenu ‘Integraties’ dat tevoorschijn komt wanneer je een dossier aanklikt in het menu ‘Dossiers’ en klik op de FTP-tegel (niet SFTP Synchronisatie) op ‘Beschikbaar’.
Opgelet: om te koppelen met een dossier binnen de cloud-versie van Expert/M hebt u de gegevens van de FTP-server nodig. Deze kunt u verkrijgen via de leverancier van uw accountancy software (Wolters Kluwer).
Op dit scherm vult u de gegevens van de FTP-server in:
| Veldnaam | Waarde |
|---|---|
| Type | Kies voor "SFTP" |
| Hostnaam van de SFTP-server | Te verkrijgen via de leverancier |
| Poort | Te verkrijgen via de leverancier |
| Gebruikersnaam | Te verkrijgen via de leverancier |
| Wachtwoord | Te verkrijgen via de leverancier |
Na het invullen van de FTP-servergegevens kunt u de doelmappen instellen:
| Veldnaam | Waarde |
|---|---|
| Mapnaam verkopen | Bestemming op de server voor verkopen |
| Mapnaam aankopen | Bestemming op de server voor aankopen |
| Mapnaam documenten | Bestemming op de server voor documenten |
| CODA | Bestemming op de server voor CODA-bestanden |
Klik op "Opslaan" om de instellingen te bevestigen.
Instellingen in Expert/M (cloud-versie)
Om ervoor te zorgen dat nieuwe bestanden uit Billit in de wachtrij in Expert/M terechtkomen, dienen de importpaden goed ingesteld te worden.
Importpaden aankopen en verkopen
Open het dossier in Expert/M en klik op:
Configuratie - Configuratie gekoppelde documenten
In het venster ‘Configuratie gekoppelde documenten’ vul je (per dossier) de paden in waar Expert/ M de documenten kan ophalen:
Opgelet: na het boeken zal Expert/M de UBL-bestanden wissen uit deze mappen en opslaan in de "doelmap". Zorg ervoor dat deze doelmappen niet gelijk zijn aan de importmappen! We bevelen aan om per importmap een submap 'Verwerkt' aan te maken.
Let erop dat u de optie 'Negatieve creditnota's positief' niet aanvinkt. Expert/ M kan de creditnota's immers volledig correct importeren.
CODA-bestanden
De CODA-bestanden worden via BillSync per dossier geëxporteerd naar de map "FinancialTransactions". Om ervoor te zorgen dat nieuwe bestanden uit Billit in de wachtrij in Expert/M terechtkomen, dienen de importpaden goed ingesteld te worden.
Open het dossier in Expert/M en klik op:
Dagboeken - CODA - Import CODA
Meer info:
