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Pour qui?
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À partir de votre compte comptable, vous liez très facilement les dossiers Billit de vos entrepreneurs avec Expert/M (version cloud) et vous importez vos dossiers dans votre logiciel de comptabilité à intervalles fixes (ou quand vous le souhaitez). Les factures UBL que Billit importe sont lues correctement par Expert/M Plus (version cloud) et peuvent être traitées aisément dans Expert/M Plus (version cloud).
Attention : Si vous travaillez avec Expert/M via un serveur cloud, il est malheureusement impossible de synchroniser les clients, les fournisseurs et les comptes généraux d’Expert/M vers Billit. L’exportation des factures et des fichiers CODA de Billit vers Expert/M est cependant prise en charge.
Paramètres dans Billit
Accédez au sous-menu 'Intégrations' qui apparaît lorsque vous cliquez sur un dossier dans le menu 'Dossiers', puis cliquez sur 'Disponible' dans la tuile FTP (pas Synchronisation SFTP).
Attention : Pour vous connecter à un dossier dans la version cloud d’Expert/M, vous avez besoin des informations du serveur FTP. Vous pouvez les obtenir auprès du fournisseur de votre logiciel de comptabilité (Wolters Kluwer).
Paramètres dans Expert/M (version cloud)
Pour que les nouveaux fichiers provenant de Billit arrivent dans la file d’attente d’Expert/M, les chemins d’importation doivent être correctement paramétrés.
Chemins d’importation achats et ventes
Ouvrez le dossier dans Expert/M et cliquez sur :
Configuration - Configuration documents liés
Sur cet écran, complétez les informations du serveur FTP :
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Type | Choisissez « SFTP » |
| Nom d’hôte du serveur SFTP | À obtenir auprès du fournisseur |
| Port | À obtenir auprès du fournisseur |
| Nom d’utilisateur | À obtenir auprès du fournisseur |
| Mot de passe | À obtenir auprès du fournisseur |
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom du dossier ventes | Destination sur le serveur pour les ventes |
| Nom du dossier achats | Destination sur le serveur pour les achats |
| Nom du dossier documents | Destination sur le serveur pour les documents |
| CODA | Destination sur le serveur pour les fichiers CODA |
Après avoir complété les informations du serveur FTP, vous pouvez configurer les dossiers cibles :
Dans la fenêtre 'Configuration documents liés', indiquez (par dossier) les chemins où Expert/M peut récupérer les documents :
Attention : Après la comptabilisation, Expert/M efface les fichiers UBL de ces répertoires et les enregistre dans le 'dossier cible'. Veillez à ce que ces dossiers cibles ne soient pas identiques aux répertoires d’importation ! Nous recommandons de créer un sous-répertoire 'Traité' pour chaque répertoire d’importation.
Veillez à ne pas cocher l’option 'Notes de crédit négatives en positif'. Expert/M peut en effet importer les notes de crédit de manière tout à fait correcte.
Fichiers CODA
Les fichiers CODA sont exportés par dossier via BillSync vers le répertoire 'FinancialTransactions'. Pour que les nouveaux fichiers provenant de Billit arrivent dans la file d’attente d’Expert/M, les chemins d’importation doivent être correctement paramétrés.
Ouvrez le dossier dans Expert/M et cliquez sur :
Journaux - CODA - Importation CODA
Plus d’infos :
Cliquez sur 'Enregistrer' pour confirmer les paramètres.
