Help-artikelen

Een dubbele betaling terugbetalen

Heeft je klant een factuur per ongeluk twee keer betaald? Zet die transactie dan niet op Verwerkt, maar volg deze stappen.

Stap 1: De transactie markeren

1. Klik in het menu Bank op de transactie.
2. Vul in het veld Interne informatie 'Terug te betalen' in.
3. Sla de transactie op.

Stap 2: De terugbetaling klaarzetten

1. Ga naar het menu Bank.
2. Typ het woord 'terug' in het zoekveld.
3. Klik op Filters en kies Niet verwerkt en Inkomst. Je ziet nu de transacties die je aan je klanten moet terugbetalen.
4. Selecteer de transactie en klik onderaan op Niet-geassigneerd bedrag terugbetalen.
5. Maak in het volgende scherm een betalingsbestand voor de terugbetaling.
6. Importeer het betalingsbestand in je banksoftware. Zo hoef je zelf geen gegevens over te typen en maak je minder snel fouten.

Stap 3: Beide transacties op Verwerkt zetten

1. Na de terugbetaling verschijnt ook die transactie in het menu Bank. Zet ze manueel op Verwerkt. Vul in het infoveld eventueel in dat het om een terugbetaling gaat.
2. Zet ook de oorspronkelijke transactie op Verwerkt. Je hebt ze terugbetaald, dus er hoeft geen factuur meer aan gekoppeld te worden.
3. Vul in het infoveld van de oorspronkelijke transactie eventueel 'Betaald' in. Zo weet je zeker dat je deze terugbetaling uitgevoerd hebt.

Een te veel betaald bedrag terugbetalen

Heeft je klant te veel betaald en moet je maar een deel van de transactie terugbetalen?

1. Koppel de factuur aan de transactie. Het te veel betaalde bedrag blijft bij de transactie staan als te assigneren bedrag (kolom Te assigneren in het menu Bank).
2. Klik op Niet-geassigneerd bedrag terugbetalen.
3. Volg verder de stappen van de dubbele betaling hierboven om het te veel betaalde bedrag aan je klant terug te betalen.